杭钢股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,549,403,221.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,341,432.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 306,996,846.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,890,741,501.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,448,949,791.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 469,878,272.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 657,317,014.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,068,573.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,709,213,652.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,181,527,849.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,450,010.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,201,858.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,578.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,654,447.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,251,292.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,875,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,126,292.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,471,845.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,725,535,497.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 320,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,046,445,497.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,855,735,373.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 865,596,198.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,721,331,572.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -674,886,075.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,591,239.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,235,761,167.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,879,988,721.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,115,749,889.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 517,180,509.02 | |
| 资产减值准备(元) | 6,608,613.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 552,597,760.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 552,597,760.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,460,549.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,131,135.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,976.25 | |
| 财务费用(元) | 11,940,396.29 | |
| 投资损失(元) | -17,937,904.26 | |
| 递延所得税(元) | -21,431,604.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,984,543.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,447,060.58 | |
| 存货的减少(元) | -641,407,409.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -226,919,712.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,933,798,486.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,115,749,889.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,879,988,721.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,235,761,167.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭钢股份_2022年中报资产负债表 | 杭钢股份_2022年中报利润表 |