杭钢股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,232,983,106.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,827,841.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,737,132.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,371,548,081.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,474,684,078.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,531,666.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 295,132,944.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,973,073.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,110,321,762.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,579.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,402,579.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,152,839.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,952,839.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,550,260.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 653,772,263.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 653,772,263.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 740,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,963,200.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 749,963,200.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,190,936.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,480,529.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 944,965,650.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,879,988,721.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,824,954,371.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭钢股份_2022年一季报资产负债表 | 杭钢股份_2022年一季报利润表 |