铁龙物流_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,996,362,648.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,121.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 708,150,728.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,704,536,498.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,418,786,215.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 354,874,471.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 290,688,175.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,587,816.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,266,936,679.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 437,599,819.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 555,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,414,037.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,969,037.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,729,540.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,009,540.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,040,503.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,193,089.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,084,003.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,277,092.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -169,277,092.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -107,154.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 161,175,068.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,624,584,611.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,785,759,680.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁龙物流_2024年三季报资产负债表 | 铁龙物流_2024年三季报利润表 |