铁龙物流_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,417,732,418.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,121.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,586,735.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,547,342,275.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,683,901,318.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,866,508.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,173,196.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,487,985.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,268,429,008.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 278,913,267.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 555,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,363,569.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,918,569.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,443,326.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,723,326.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,804,757.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,636,522.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,758,522.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,758,522.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -54,910.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,295,077.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,624,584,611.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,819,879,689.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 283,882,456.09 | |
| 资产减值准备(元) | 86,778,630.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 196,708,363.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 196,708,363.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,361,146.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,120,398.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,079,620.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,758.02 | |
| 财务费用(元) | 14,174,251.18 | |
| 投资损失(元) | -5,265,326.29 | |
| 递延所得税(元) | -8,994,455.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,178,894.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,173,349.81 | |
| 存货的减少(元) | 329,921,487.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -214,519,299.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -410,826,140.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,819,879,689.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,624,584,611.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 195,295,077.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁龙物流_2024年中报资产负债表 | 铁龙物流_2024年中报利润表 |