铁龙物流_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,489,682,170.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,658,339.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 473,206,546.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,965,547,057.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,597,028,425.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 570,712,953.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 361,828,663.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 299,470,205.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,829,040,248.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,506,809.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,329,620.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,359,959.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,058,192.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,747,771.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,736,342.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,507,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,243,342.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,495,570.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 330,130,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 330,130,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 459,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,006,556.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,161,288.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 599,167,844.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -269,037,544.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 656,434.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -296,369,871.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,920,954,483.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,624,584,611.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 472,644,373.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 371,192,693.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 371,192,693.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,407,322.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,376,230.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,194,573.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,711.41 | |
| 财务费用(元) | 31,356,600.95 | |
| 投资损失(元) | 12,271,345.99 | |
| 递延所得税(元) | -18,403,514.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -721,903.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,681,611.44 | |
| 存货的减少(元) | -748,864,792.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -297,102,750.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 280,318,159.92 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 58,704,240.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,624,584,611.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,920,954,483.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -296,369,871.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 铁龙物流_2023年年报资产负债表 | 铁龙物流_2023年年报利润表 |