铁龙物流_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,555,856,095.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,466,613.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 241,308,265.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,799,630,973.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,891,414,693.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 352,456,208.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 276,727,711.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,225,411.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,680,824,025.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,806,948.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,041,696.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,286,696.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,719,913.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,007,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,726,913.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,440,217.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 330,130,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 330,130,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 459,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,945,889.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,539,416.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 594,485,306.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -264,355,006.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 558,791.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -261,429,483.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,920,954,483.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,659,524,999.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 铁龙物流_2023年三季报资产负债表 | 铁龙物流_2023年三季报利润表 |