铁龙物流_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,752,919,619.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,269,296.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,642,207.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,893,831,123.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,425,720,236.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,348,640.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,749,589.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,678,744.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,967,497,210.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,666,087.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,966,145.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,211,145.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,292,938.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,007,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,299,938.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,088,793.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,202,025.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,385,235.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,587,261.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -200,587,261.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 904,407.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -342,437,735.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,920,954,483.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,578,516,748.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 321,530,297.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 181,149,881.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 181,149,881.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,389,357.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,146,784.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,303,953.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,113.40 | |
| 财务费用(元) | 16,631,664.74 | |
| 投资损失(元) | -2,453,938.02 | |
| 递延所得税(元) | -7,235,720.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,235,691.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,471,411.78 | |
| 存货的减少(元) | -353,840,052.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 140,029,351.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -369,546,923.27 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 58,704,240.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,578,516,748.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,920,954,483.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -342,437,735.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁龙物流_2023年中报资产负债表 | 铁龙物流_2023年中报利润表 |