铁龙物流_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,158,963,370.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 370,197.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,470,935.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,224,804,503.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,239,951,716.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,211,723.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,610,067.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,636,603.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,476,410,110.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -251,605,607.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,895,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,895,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,433,939.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,433,939.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,538,439.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 560,277.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,536,399.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,096,677.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,096,677.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,702.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -379,169,022.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,920,954,483.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,541,785,461.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁龙物流_2023年一季报资产负债表 | 铁龙物流_2023年一季报利润表 |