铁龙物流_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,181,065,457.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,842,134.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 437,007,413.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,648,915,005.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,778,896,433.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 527,619,118.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 299,089,602.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,201,851.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,812,807,005.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 836,107,999.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,863,013.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,717.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,597,830.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,536,561.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,776,311.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 159,041,508.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,817,819.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,281,258.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,086,534.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,615,092.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 414,701,627.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -414,701,627.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,409,597.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 315,534,711.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,605,419,771.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,920,954,483.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 342,451,063.45 | |
| 资产减值准备(元) | 98,820,436.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 349,126,668.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 349,126,668.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,415,469.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,618,812.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,530,001.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,052.47 | |
| 财务费用(元) | 46,354,013.64 | |
| 投资损失(元) | -6,422,165.92 | |
| 递延所得税(元) | -47,015,639.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,130,364.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,885,274.76 | |
| 存货的减少(元) | -111,899,347.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -175,134,483.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 305,362,858.33 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,135,055.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,920,954,483.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,605,419,771.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 315,534,711.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 铁龙物流_2022年年报资产负债表 | 铁龙物流_2022年年报利润表 |