铁龙物流_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,309,121,952.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,633.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,098,339.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,538,349,926.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,041,353,931.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,659,991.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,135,162.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,147,670.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,732,296,756.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,863,013.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,558,493.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,421,506.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,654,264.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,654,264.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,232,757.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,137,979.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,061,665.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,199,645.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -177,199,645.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,584,080.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 558,204,846.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,605,419,771.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,163,624,618.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁龙物流_2022年三季报资产负债表 | 铁龙物流_2022年三季报利润表 |