铁龙物流_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,078,188,198.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,633.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,814,792.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,204,132,624.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,244,226,859.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,569,801.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,537,728.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,860,728.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,752,195,118.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 451,937,506.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,863,013.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,922,243.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,785,256.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,980,676.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,980,676.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,195,419.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,413,818.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,658,024.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,071,843.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,071,843.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 311,485.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 292,981,729.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,605,419,771.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,898,401,500.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 255,911,132.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 174,014,369.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 174,014,369.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,747,261.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,279,930.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,621,656.28 | |
| 财务费用(元) | 23,850,105.57 | |
| 投资损失(元) | -785,412.53 | |
| 递延所得税(元) | -10,855,256.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,815,252.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,040,004.45 | |
| 存货的减少(元) | 103,912,024.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -456,637,965.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 343,774,133.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,898,401,500.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,605,419,771.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 292,981,729.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁龙物流_2022年中报资产负债表 | 铁龙物流_2022年中报利润表 |