兰花科创_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,689,538,769.48 | |
收到的税费返还(元) | 164,169,115.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,491,566.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,957,199,452.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,094,568,308.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,009,279,154.91 | |
支付的各项税费(元) | 1,785,754,633.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,348,104.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,027,950,201.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,929,249,250.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,428,870.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,333,415.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 38,762,285.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,374,951.11 | |
投资活动现金流出小计(元) | 192,374,951.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,612,665.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,668,450,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,668,450,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,720,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,106,554,140.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 255,884,158.46 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,082,938,298.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,414,488,298.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,361,148,286.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,221,584,225.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,582,732,511.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,113,537,360.94 | |
资产减值准备(元) | 14,553,447.25 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 400,793,775.07 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 400,793,775.07 | |
无形资产摊销(元) | 60,865,527.55 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,653,236.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,693,081.49 | |
固定资产报废损失(元) | 354,648,845.76 | |
财务费用(元) | 188,489,705.11 | |
投资损失(元) | -304,634,041.85 | |
递延所得税(元) | 32,952,095.30 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 26,334,691.70 | |
递延所得税负债增加(元) | 6,617,403.60 | |
存货的减少(元) | -226,454,700.38 | |
经营性应收项目的减少(元) | 346,172,891.65 | |
经营性应付项目的增加(元) | 934,906,285.41 | |
现金的期末余额(元) | 4,582,732,511.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,221,584,225.31 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,361,148,286.39 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 兰花科创_2022年中报资产负债表 | 兰花科创_2022年中报利润表 |