兰花科创_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,300,756,714.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,755,072.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,812,010.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,516,323,797.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,072,992,557.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,898,748,435.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,646,952,161.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,369,987.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,858,063,141.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,658,260,655.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 820,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,681,891.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 824,681,891.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 320,423,822.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 312,547,925.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 652,971,748.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 171,710,142.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,242,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,242,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,321,832,354.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,459,154,823.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,075,334.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,957,062,512.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -715,062,512.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,114,908,285.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,987,655,702.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,102,563,988.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰花科创_2024年三季报资产负债表 | 兰花科创_2024年三季报利润表 |