兰花科创_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,227,498,846.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,755,072.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,061,626.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,397,315,545.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,801,197,411.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,258,857,560.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,122,032,577.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 584,402,423.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,766,489,972.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 630,825,572.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,681,891.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 414,681,891.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,612,823.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,999,925.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,612,749.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 181,069,141.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,015,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,015,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 999,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,354,961,573.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,774,453.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,475,236,027.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -460,236,027.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 351,658,687.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,987,655,702.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,339,314,389.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 489,479,079.34 | |
| 资产减值准备(元) | 9,084,729.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 824,657,367.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 824,657,367.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,750,764.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,438,291.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,529,236.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,746.47 | |
| 财务费用(元) | 149,287,885.20 | |
| 投资损失(元) | -55,179,271.07 | |
| 递延所得税(元) | 12,942,373.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,488,958.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,453,414.93 | |
| 存货的减少(元) | -486,414,397.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 496,927,141.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -942,257,418.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,339,314,389.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,987,655,702.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 351,658,687.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰花科创_2024年中报资产负债表 | 兰花科创_2024年中报利润表 |