兰花科创_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,504,151,454.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,755,072.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,810,811.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,586,717,338.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 750,062,906.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 678,243,248.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 549,213,199.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,428,117.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,048,947,471.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 537,769,866.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,729,652.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,729,652.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,729,652.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,010,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,010,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 501,145,343.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,235,212,824.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,516,376.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,780,874,544.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 229,125,455.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 638,165,670.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,987,655,702.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,625,821,372.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰花科创_2024年一季报资产负债表 | 兰花科创_2024年一季报利润表 |