兰花科创_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,466,869,119.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,002,337.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,030,754.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,524,902,211.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,144,621,691.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 560,157,521.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 718,545,765.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,709,462.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,493,034,440.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,031,867,771.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,169,347.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,169,347.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,763,873.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,763,873.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,594,525.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,630,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,630,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,465,601,006.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,615,011.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,335,724.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,736,551,742.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,051,742.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 826,221,503.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,014,526,220.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,840,747,724.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰花科创_2023年一季报资产负债表 | 兰花科创_2023年一季报利润表 |