郑州煤电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,250,841,395.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,671,595.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,294,512,990.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,096,288,977.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,308,656,292.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 469,628,244.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,532,601.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,963,106,116.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 331,406,874.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,326,912.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,865,991.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 158,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,292,903.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 334,748,449.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,748,449.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,455,545.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,379,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,312,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,691,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,858,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,718,650.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,420,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,674,217,583.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,686,136,234.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,663,765.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 182,615,093.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 821,048,496.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,003,663,590.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑州煤电_2024年三季报资产负债表 | 郑州煤电_2024年三季报利润表 |