郑州煤电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,179,717,748.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,629,987.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,192,347,735.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,922,191.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 419,441,073.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 180,799,927.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,180,709.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,048,343,901.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,003,834.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,843,612.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,843,612.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,350,249.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,350,249.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,506,637.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 699,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,284,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,983,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 599,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,639,264.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,407,567,805.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,073,307,069.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,407,069.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,909,872.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 821,048,496.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 815,138,624.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑州煤电_2024年一季报资产负债表 | 郑州煤电_2024年一季报利润表 |