郑州煤电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,321,736,569.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,087,394.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,394,823,963.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,722,906,390.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,658,733,032.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 625,883,231.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,335,863.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,150,858,518.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 243,965,445.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,652,314.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,652,314.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 391,494,935.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,494,935.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,842,620.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,327,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,605,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,932,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,666,850,562.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,610,470.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,247,651,921.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,117,112,953.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -185,112,953.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,990,129.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,097,038,626.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 821,048,496.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 217,786,370.62 | |
| 资产减值准备(元) | 999,247.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 429,564,629.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 429,564,629.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,660,380.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,058,917.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,612,381.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | -7,233,745.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,361,000.00 | |
| 财务费用(元) | 212,762,391.04 | |
| 投资损失(元) | -10,118,328.57 | |
| 递延所得税(元) | -5,161,287.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,946,057.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,215,229.73 | |
| 存货的减少(元) | 49,896,336.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -164,203,755.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -528,252,497.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 821,048,496.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,097,038,626.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -275,990,129.24 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 郑州煤电_2023年年报资产负债表 | 郑州煤电_2023年年报利润表 |