郑州煤电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,310,273,585.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,141,834.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,335,415,420.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 761,083,211.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 887,116,417.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 376,711,000.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,184,716.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,116,095,345.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 219,320,074.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,360,453.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,360,453.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,880,660.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,880,660.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,520,207.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,488,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 990,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,478,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,686,750,562.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,537,783.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 944,968,468.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,744,256,813.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -266,256,813.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,456,946.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,097,038,626.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 942,581,679.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,115,516.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 215,593,255.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 215,593,255.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,565,992.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,049,458.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,759,802.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,530.70 | |
| 财务费用(元) | 120,642,247.81 | |
| 投资损失(元) | 13,311,995.21 | |
| 存货的减少(元) | 2,631,851.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,468,246.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -144,687,651.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 942,581,679.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,097,038,626.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -154,456,946.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑州煤电_2023年中报资产负债表 | 郑州煤电_2023年中报利润表 |