郑州煤电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,057,437,628.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,062,566.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,119,500,194.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,651,032,579.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,457,425,220.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 695,728,468.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,347,961.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,939,534,230.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,179,965,964.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,951,434.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,314,298.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,265,733.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,184,537.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,184,537.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,918,804.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,655,750,569.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,218,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,874,250,569.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,066,301,379.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,581,999.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,414,513.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,229,100,668.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,504,984,046.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -630,733,477.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 485,313,682.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 611,724,943.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,097,038,626.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 317,542,515.56 | |
| 资产减值准备(元) | 5,507,208.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 393,786,760.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 393,786,760.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,546,874.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,498,917.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,222.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -13,375,346.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,033,700.00 | |
| 财务费用(元) | 234,319,050.31 | |
| 投资损失(元) | 30,979,840.29 | |
| 递延所得税(元) | -12,415,612.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,687,225.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,271,612.74 | |
| 存货的减少(元) | 82,998,016.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 315,136,795.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -271,702,345.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,097,038,626.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 611,724,943.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 485,313,682.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 郑州煤电_2022年年报资产负债表 | 郑州煤电_2022年年报利润表 |