郑州煤电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,684,909,938.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,078,018.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,733,987,956.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 998,748,583.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,087,999,856.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 549,018,590.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,196,945.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,739,963,974.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,951,434.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,951,434.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,542,863.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,542,863.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,591,428.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,861,750,569.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,760,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,621,750,569.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,447,301,377.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,129,555.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,414,513.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,398,625,668.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,011,056,600.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -389,306,031.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 590,126,521.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 611,724,943.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,201,851,464.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑州煤电_2022年三季报资产负债表 | 郑州煤电_2022年三季报利润表 |