郑州煤电 (600121.SH)

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郑州煤电_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,189,185,625.42       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 29,017,559.32       
 经营活动现金流入小计(元) 1,218,203,184.74       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 282,877,994.85       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 339,191,425.99       
 支付的各项税费(元) 204,634,133.02       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 62,608,040.07       
 经营活动现金流出小计(元) 889,311,593.93       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 25,302,852.39       
 投资活动现金流出小计(元) 25,302,852.39       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -25,302,852.39       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 348,930,569.50       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 650,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 998,930,569.50       
 偿还债务支付的现金(元) 944,481,373.38       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 69,895,936.00       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 6,929,760.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 109,605,710.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,123,983,019.38       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -125,052,449.88       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 178,536,288.54       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 611,724,943.62       
 期末现金及现金等价物余额(元) 790,261,232.16       
补充资料:       
公告日期 2022-04-30       
审计意见(境内)       
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