郑州煤电_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,189,185,625.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,017,559.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,218,203,184.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,877,994.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 339,191,425.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,634,133.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,608,040.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 889,311,593.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,302,852.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,302,852.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,302,852.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 348,930,569.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 998,930,569.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 944,481,373.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,895,936.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,929,760.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,605,710.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,123,983,019.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,052,449.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 178,536,288.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 611,724,943.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 790,261,232.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑州煤电_2022年一季报资产负债表 | 郑州煤电_2022年一季报利润表 |