郑州煤电_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,324,926,632.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,458,485.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,366,385,118.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 717,235,111.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 623,907,777.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 286,288,202.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,697,577.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,671,128,669.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -304,743,550.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,231,352.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 646,512,263.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 669,743,616.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,258,472.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 423,093.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,681,565.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 621,062,050.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,443,550,802.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,848,550,802.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,483,069,430.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,016,712.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 81,990,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 415,597,560.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,101,683,703.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -253,132,900.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,185,598.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,314,843.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 471,500,442.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 153,881,926.53 | |
| 资产减值准备(元) | 20,143,727.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,440,894.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,440,894.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,438,015.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,249,458.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 164,323.61 | |
| 财务费用(元) | 105,908,029.11 | |
| 投资损失(元) | -23,210,434.86 | |
| 递延所得税(元) | -10,564,931.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,564,931.34 | |
| 存货的减少(元) | 21,568,403.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 673,668,764.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,193,237,998.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 471,500,442.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 408,314,843.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,185,598.89 | |
| 公告日期 | 2021-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑州煤电_2021年中报资产负债表 | 郑州煤电_2021年中报利润表 |