浙江东方_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,401,328,189.00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 1,633,606,802.36 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | -256,604.71 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 531,507,696.29 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -138,621,391.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,120,971.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 905,193,577.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,438,870,364.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,822,970,796.34 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 919,486,549.90 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 63,878,823.11 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 361,382,680.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,460,258.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,225,702.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 992,768,709.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,644,201,294.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 794,669,069.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,742,666,780.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 298,052,325.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,602.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,040,774,708.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,643,876.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,251,758,777.77 | |
| 质押贷款净增加额(元) | -5,746,922.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,260,655,731.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,219,881,022.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,706,469,332.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,094,672.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,777,214,004.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,774,712,533.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,061,546.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,675,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,604,105.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,357,378,184.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 419,835,819.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -743,730.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,119,864.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,924,294,780.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,918,174,915.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,107,817.76 | |
| 资产减值准备(元) | 12,603,779.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,767,747.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,767,747.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,149,370.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,396,062.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,615.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,049.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 40,225,343.46 | |
| 财务费用(元) | 72,778,023.21 | |
| 投资损失(元) | -315,391,800.53 | |
| 递延所得税(元) | -9,692,483.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,231,953.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,460,529.92 | |
| 存货的减少(元) | -105,139,724.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,671,695,334.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,609,396,347.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,918,174,915.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,924,294,780.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,119,864.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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