浙江东方_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,061,104,883.81 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 1,784,603,005.28 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | -1,367,410.30 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 654,968,554.64 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -208,305,330.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,926,637.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 240,779,477.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,879,649,956.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,901,100,060.93 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,199,629,952.99 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 60,156,916.36 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 491,412,685.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 455,774,919.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 267,702,750.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 750,979,157.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,131,721,505.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -252,071,548.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,753,800,876.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,088,321.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,522.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,735,234.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,627,467.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,896,336,423.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,293,852.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,382,684,816.64 | |
| 质押贷款净增加额(元) | -12,474,773.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,452,503,895.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -556,167,471.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,914,136,840.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,204,352.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,960,341,192.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,529,109,135.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 402,429,142.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,843,267.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,481,832.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,136,020,109.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -175,678,917.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -492,605.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -984,410,543.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,889,752,172.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,905,341,628.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江东方_2023年三季报资产负债表 | 浙江东方_2023年三季报利润表 |