浙江东方_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,445,973,418.27 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 1,237,417,012.33 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | -2,228,261.82 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 411,145,811.70 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -255,286,543.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,891,529.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 394,687,989.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,557,224,994.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,319,257,990.02 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 490,036,901.98 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 40,179,757.24 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 244,241,563.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,588,628.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,700,486.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 645,916,226.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,310,809,307.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 246,415,687.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,925,892,020.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 193,169,643.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,565.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,735,234.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 520,592.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,126,397,056.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,560,167.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,239,233,458.45 | |
| 质押贷款净增加额(元) | -130,047,220.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,137,746,404.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,349,348.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,587,585,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,738,664.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,611,323,664.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,141,381,074.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 384,669,250.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,436,995.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,892,155.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,601,942,480.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -990,618,816.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,148,830.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -754,403,647.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,889,752,172.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,135,348,525.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 278,681,922.28 | |
| 资产减值准备(元) | 12,966,556.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,349,256.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,349,256.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,665,587.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,890,520.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 141,742.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,283.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -153,278,332.02 | |
| 财务费用(元) | 69,237,718.07 | |
| 投资损失(元) | -353,926,615.42 | |
| 递延所得税(元) | 24,357,069.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,809,597.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,547,471.57 | |
| 存货的减少(元) | 109,288,148.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -515,858,574.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 666,536,606.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,135,348,525.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,889,752,172.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -754,403,647.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江东方_2023年中报资产负债表 | 浙江东方_2023年中报利润表 |