浙江东方 (600120.SH)

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浙江东方_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,445,973,418.27       
 收到原保险合同保费取得的现金(元) 1,237,417,012.33       
 收到再保险业务现金净额(元) -2,228,261.82       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 411,145,811.70       
 回购业务资金净增加额(元) -255,286,543.54       
 收到的税费返还(元) 4,891,529.90       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 394,687,989.56       
 经营活动现金流入小计(元) 8,557,224,994.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,319,257,990.02       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 490,036,901.98       
 支付原保险合同赔付款项的现金(元) 40,179,757.24       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 244,241,563.57       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 345,588,628.57       
 支付的各项税费(元) 221,700,486.56       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 645,916,226.06       
 经营活动现金流出小计(元) 8,310,809,307.23       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 246,415,687.37       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 6,925,892,020.65       
 取得投资收益收到的现金(元) 193,169,643.41       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 79,565.48       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 6,735,234.95       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 520,592.30       
 投资活动现金流入小计(元) 7,126,397,056.79       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 13,560,167.21       
 投资支付的现金(元) 7,239,233,458.45       
 质押贷款净增加额(元) -130,047,220.73       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 15,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 7,137,746,404.93       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,349,348.14       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,587,585,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 23,738,664.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,611,323,664.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,141,381,074.32       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 384,669,250.92       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 2,436,995.98       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 75,892,155.34       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,601,942,480.58       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -990,618,816.58       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,148,830.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -754,403,647.12       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,889,752,172.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,135,348,525.11       
补充资料:       
 净利润(元) 278,681,922.28       
 资产减值准备(元) 12,966,556.18       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 28,349,256.57       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 28,349,256.57       
 无形资产摊销(元) 40,665,587.19       
 长期待摊费用摊销(元) 3,890,520.30       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 141,742.18       
 固定资产报废损失(元) 63,283.65       
 公允价值变动损失(元) -153,278,332.02       
 财务费用(元) 69,237,718.07       
 投资损失(元) -353,926,615.42       
 递延所得税(元) 24,357,069.41       
  其中:递延所得税资产减少(元) 8,809,597.84       
 递延所得税负债增加(元) 15,547,471.57       
 存货的减少(元) 109,288,148.36       
 经营性应收项目的减少(元) -515,858,574.46       
 经营性应付项目的增加(元) 666,536,606.07       
 现金的期末余额(元) 5,135,348,525.11       
 减:现金的期初余额(元) 5,889,752,172.23       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -754,403,647.12       
公告日期 2023-08-26       
审计意见(境内)       
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