浙江东方_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,061,074,553.79 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 919,853,408.71 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 325,400,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,052,550.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,908,595,728.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,307,976,241.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,670,820,484.09 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 271,373,222.05 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 215,510,142.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 422,375,994.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 289,577,043.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,588,787,176.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,458,444,062.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,446,974,501.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 156,390,133.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,863,534.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,041,681,246.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,647,909,415.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,933,933.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,734,056,738.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,024,076,037.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,797,066,708.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,157,292.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,348,983,086.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,715,686,340.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,742,109.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,337,411,536.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,194,796,797.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 346,241,088.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,982,035.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 396,837,902.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,937,875,787.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,399,535,748.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,527,785.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,096,382,848.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,816,252,019.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,912,634,868.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江东方_2022年三季报资产负债表 | 浙江东方_2022年三季报利润表 |