浙江东方_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,145,606,986.54 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 632,994,385.22 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 524,900,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,862,027.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,098,643,190.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,481,006,589.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,861,332,651.55 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 313,081,108.63 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 143,248,129.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,024,224.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 328,678,203.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,483,260,835.42 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,473,625,152.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,381,436.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,776,373,141.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,341,560.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 696,313.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 800,276,769.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,653,687,785.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,023,533.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,511,619,036.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 993,801,774.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,530,444,344.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 123,243,440.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,049,786,340.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,249,286,340.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,561,300,765.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 313,746,412.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,019,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,340,515.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,038,387,693.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 210,898,647.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 226,049.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 341,749,574.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,816,252,019.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,158,001,593.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 215,451,845.46 | |
| 资产减值准备(元) | 7,624,893.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,219,478.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,219,478.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,581,362.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,072,702.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -231,561.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 88,929.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 154,079,124.13 | |
| 财务费用(元) | 105,529,083.86 | |
| 投资损失(元) | -173,805,006.72 | |
| 递延所得税(元) | -30,818,763.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,613,536.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,205,227.15 | |
| 存货的减少(元) | -73,841,095.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -595,297,771.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 355,225,977.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,158,001,593.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,816,252,019.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 341,749,574.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江东方_2022年中报资产负债表 | 浙江东方_2022年中报利润表 |