长江投资_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 615,222,471.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,500,817.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 626,723,288.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 586,608,896.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,660,178.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,252,549.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,812,008.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 687,333,633.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,610,345.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,962,310.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 267,967.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 401,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 404,230,278.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,043,298.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 431,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 432,043,298.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,813,020.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 141,131,962.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,581,962.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,270,067.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,131,178.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,101,246.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,519,284.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,018,691.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,923,957.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,804,624.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,880,666.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长江投资_2023年三季报资产负债表 | 长江投资_2023年三季报利润表 |