长江投资_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 703,634,291.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,733.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,398,499.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 708,040,525.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 620,349,769.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,887,485.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,062,436.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,056,439.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 688,356,131.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,684,393.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,660,101.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 840,744.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,479,946.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,980,792.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,609,659.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,509,659.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,471,132.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,285,631.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,285,631.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,701,974.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,094,874.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,126,848.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,841,217.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,596,868.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,911,177.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,433,697.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,344,875.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,859,559.15 | |
| 资产减值准备(元) | 3,317,864.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,137,601.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,137,601.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,686.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 207,586.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -429,653.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,135.18 | |
| 财务费用(元) | -3,191,827.92 | |
| 投资损失(元) | -201,373.86 | |
| 递延所得税(元) | -2,826,959.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,321,562.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -505,397.51 | |
| 存货的减少(元) | -25,489,976.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,177,109.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,670,131.61 | |
| 其他(元) | 270,296.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,344,875.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,433,697.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,911,177.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长江投资_2022年中报资产负债表 | 长江投资_2022年中报利润表 |