中国卫星_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,683,269,500.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 833,069.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,224,607.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,743,327,177.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,579,118,965.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 911,968,974.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,026,372.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,235,942.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,614,350,255.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -871,023,077.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,989,523.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,339,523.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,316,823.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 319,003,591.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 321,003,591.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 224,956,936.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,790,052.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 210,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,999,792.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,746,781.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,256,809.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -909,083,092.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,422,155,268.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,513,072,176.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国卫星_2024年三季报资产负债表 | 中国卫星_2024年三季报利润表 |