中国卫星_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 987,207,522.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 833,069.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,406,647.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,020,447,239.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,014,462,258.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 614,133,527.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,131,237.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,563,193.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,713,290,216.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -692,842,976.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,142,673.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,142,673.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,119,973.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,220,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,220,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,339,665.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,556,371.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,896,036.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,676,036.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -759,638,987.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,422,155,268.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,662,516,281.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,332,417.86 | |
| 资产减值准备(元) | 14,924,609.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,529,336.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,529,336.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,258,107.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,714,957.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,349.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,114.48 | |
| 财务费用(元) | 8,157,323.97 | |
| 投资损失(元) | 5,314,912.88 | |
| 递延所得税(元) | -9,102,170.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 288,301.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,390,471.36 | |
| 存货的减少(元) | -603,997,886.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -195,006,327.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -142,089,846.66 | |
| 其他(元) | 6,969,618.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,662,516,281.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,422,155,268.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -759,638,987.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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