中国卫星_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,719,747.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 393,104.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,141,740.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,254,592.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,973,347.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,241,108.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,745,591.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,610,281.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 623,570,329.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -296,315,736.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,029,107.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,029,107.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,029,107.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,126,439.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 210,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,249,097.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,375,536.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,915,536.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -353,260,380.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,422,155,268.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,068,894,888.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国卫星_2024年一季报资产负债表 | 中国卫星_2024年一季报利润表 |