中国卫星 (600118.SH)

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中国卫星_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,393,852,203.76       
 收到的税费返还(元) 682,404.66       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 138,578,012.36       
 经营活动现金流入小计(元) 5,533,112,620.78       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,947,082,881.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,372,201,591.78       
 支付的各项税费(元) 119,659,264.34       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 161,918,820.48       
 经营活动现金流出小计(元) 6,600,862,558.46       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,067,749,937.68       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 4,211,300.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 415,173.20       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 318,536.26       
 投资活动现金流入小计(元) 4,945,009.46       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 218,888,045.40       
 投资活动现金流出小计(元) 218,888,045.40       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -213,943,035.94       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 470,695,433.33       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 472,695,433.33       
 偿还债务支付的现金(元) 497,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 128,033,664.54       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 31,528,021.74       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 137,587,046.49       
 筹资活动现金流出小计(元) 762,620,711.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -289,925,277.70       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,571,618,251.32       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,993,773,520.21       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,422,155,268.89       
补充资料:       
 净利润(元) 169,493,122.52       
 资产减值准备(元) 71,784,369.08       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 77,512,434.34       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 77,512,434.34       
 无形资产摊销(元) 121,493,812.26       
 长期待摊费用摊销(元) 8,288,989.01       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -161,168.20       
 固定资产报废损失(元) 212,132.69       
 财务费用(元) 22,066,948.13       
 投资损失(元) -6,811,881.49       
 递延所得税(元) -6,993,392.21       
  其中:递延所得税资产减少(元) -13,154,896.31       
 递延所得税负债增加(元) 6,161,504.10       
 存货的减少(元) 112,016,303.47       
 经营性应收项目的减少(元) -1,452,707,099.22       
 经营性应付项目的增加(元) -315,220,450.10       
 其他(元) -877,984.43       
 现金的期末余额(元) 2,422,155,268.89       
 减:现金的期初余额(元) 3,993,773,520.21       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,571,618,251.32       
公告日期 2024-04-17       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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