中国卫星_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,393,852,203.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 682,404.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,578,012.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,533,112,620.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,947,082,881.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,372,201,591.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,659,264.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,918,820.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,600,862,558.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,067,749,937.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,211,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 415,173.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 318,536.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,945,009.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,888,045.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,888,045.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,943,035.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 470,695,433.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 472,695,433.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 497,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,033,664.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,528,021.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,587,046.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 762,620,711.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -289,925,277.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,571,618,251.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,993,773,520.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,422,155,268.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 169,493,122.52 | |
| 资产减值准备(元) | 71,784,369.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,512,434.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,512,434.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,493,812.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,288,989.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -161,168.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 212,132.69 | |
| 财务费用(元) | 22,066,948.13 | |
| 投资损失(元) | -6,811,881.49 | |
| 递延所得税(元) | -6,993,392.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,154,896.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,161,504.10 | |
| 存货的减少(元) | 112,016,303.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,452,707,099.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -315,220,450.10 | |
| 其他(元) | -877,984.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,422,155,268.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,993,773,520.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,571,618,251.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国卫星_2023年年报资产负债表 | 中国卫星_2023年年报利润表 |