中国卫星_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,870,509,292.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,232,519.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,446,147.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,950,187,958.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,841,774,884.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 905,192,916.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,218,945.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,697,470.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,932,884,217.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -982,696,258.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,211,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 299,307.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,510,607.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,211,542.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,211,542.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,700,934.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,383,865.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,818,632.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,202,497.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,672,443.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,810,067.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,482,511.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,280,013.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,245,677,206.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,993,773,520.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,748,096,313.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国卫星_2023年三季报资产负债表 | 中国卫星_2023年三季报利润表 |