中国卫星_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,080,524,573.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,232,519.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,987,589.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,149,744,683.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,011,895,269.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 610,748,943.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,991,500.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,578,535.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,754,214,248.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -604,469,565.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,211,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 282,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,493,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,929,467.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,929,467.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,435,767.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 137,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,818,632.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,818,632.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,769,412.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,323,108.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,092,521.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,273,889.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -813,179,221.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,993,773,520.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,180,594,298.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 175,627,226.15 | |
| 资产减值准备(元) | 2,233,388.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,044,097.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,044,097.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,307,484.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,230,742.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -206,376.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,360.13 | |
| 财务费用(元) | 10,433,353.26 | |
| 投资损失(元) | 5,971,789.94 | |
| 递延所得税(元) | -8,020,279.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,647,527.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,372,751.21 | |
| 存货的减少(元) | -334,398,473.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,476,179,282.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 859,821,857.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,180,594,298.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,993,773,520.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -813,179,221.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国卫星_2023年中报资产负债表 | 中国卫星_2023年中报利润表 |