中国卫星_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,834,219,750.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,397,420.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,494,165.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,966,111,336.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,719,587,207.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 811,724,275.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,944,614.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,075,387.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,757,331,484.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,447,791.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,353,833.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,826,874.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,776,506.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,149,257.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,925,764.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,901,110.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 342,662,243.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,820,262.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 408,482,505.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,633,073.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,031,881.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,615,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,099,102.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 371,764,058.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,718,447.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -740,600,590.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,833,917,619.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,093,317,028.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国卫星_2022年三季报资产负债表 | 中国卫星_2022年三季报利润表 |