中国卫星_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 936,924,073.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,876,534.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,104,325.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,057,904,933.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,018,782,806.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 567,696,934.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,258,434.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,741,306.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,744,479,480.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -686,574,546.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,042,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,061,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,465,650.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,149,257.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,614,908.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,553,408.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 297,662,243.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,821,331.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 362,483,574.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 238,633,073.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,708,018.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,184,406.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,525,499.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,958,074.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -713,169,880.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,833,917,619.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,120,747,739.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 266,614,742.51 | |
| 资产减值准备(元) | 5,166,924.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,244,327.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,244,327.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,684,555.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,026,613.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,040.93 | |
| 财务费用(元) | 8,946,678.38 | |
| 投资损失(元) | -74,457,038.73 | |
| 递延所得税(元) | -2,225,459.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,425,159.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 199,700.07 | |
| 存货的减少(元) | -372,571,226.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,388,596,755.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,684,307,750.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,120,747,739.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,833,917,619.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -713,169,880.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国卫星_2022年中报资产负债表 | 中国卫星_2022年中报利润表 |