西宁特钢_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,770,870,443.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,073,662.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,780,944,105.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,363,314,363.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,452,812.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,677,579.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,197,168.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,985,641,924.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -204,697,818.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,790,291.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,790,291.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,787,691.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 135,093,793.39 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,196,677.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,290,470.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,682,598.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,052,019.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 462,334,617.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -223,044,147.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -449,529,657.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,741,422.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,211,765.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西宁特钢_2024年三季报资产负债表 | 西宁特钢_2024年三季报利润表 |