西宁特钢_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,677,039,572.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,903.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,294,418.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,685,337,893.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,453,345,551.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,368,736.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,301,410.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,187,803.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,900,203,502.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -214,865,608.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,683,551.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,683,551.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,683,551.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 133,023,698.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,196,677.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 237,220,376.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,707,762.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,130,361.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,732,687.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,570,812.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,350,435.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -325,899,596.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,741,422.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,841,826.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -404,582,288.76 | |
| 资产减值准备(元) | 41,254,401.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 273,172,800.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 273,172,800.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,379,007.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,661,687.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,596,688.19 | |
| 财务费用(元) | 79,796,058.13 | |
| 投资损失(元) | -579,968.23 | |
| 递延所得税(元) | -2,440,648.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,371,528.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -69,120.18 | |
| 存货的减少(元) | 11,433,927.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,649,048.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,406,283.21 | |
| 其他(元) | -71,184,255.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,841,826.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 486,741,422.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -325,899,596.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西宁特钢_2024年中报资产负债表 | 西宁特钢_2024年中报利润表 |