西宁特钢_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,087,136.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,903.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,156,712.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 389,247,752.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 513,379,589.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,299,705.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,749,045.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,321,378.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 790,749,718.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -401,501,965.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,892,635.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,892,635.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,892,635.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 114,315,153.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,196,677.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,511,831.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,861,499.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,380,164.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,241,664.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,729,833.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -422,124,434.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,741,422.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,616,988.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西宁特钢_2024年一季报资产负债表 | 西宁特钢_2024年一季报利润表 |