西宁特钢_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,502,065,939.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 984,503.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,695,788.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,586,746,232.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,067,081,717.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 435,783,631.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 294,971,031.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,495,736.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,947,332,116.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -360,585,884.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,706,415.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 198,554,341.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,992.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,351,749.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,344,699.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,064,898,177.07 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,086,217,455.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,004,138,582.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,155,254,214.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,461,703,246.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,915,673.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,523,432,249.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,138,051,169.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,017,203,045.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 427,272,461.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,468,961.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 486,741,422.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,252,609,889.80 | |
| 资产减值准备(元) | 749,110,226.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 463,133,134.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 463,133,134.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,286,687.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,784,283.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 184,388.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,863.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,841.31 | |
| 财务费用(元) | 394,309,888.36 | |
| 投资损失(元) | -3,403,316,184.31 | |
| 递延所得税(元) | 1,115,043.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,253,283.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -138,240.36 | |
| 存货的减少(元) | 594,100,185.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,047,844.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -585,793,720.08 | |
| 其他(元) | 184,506,038.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 486,741,422.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,468,961.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 427,272,461.76 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西宁特钢_2023年年报资产负债表 | 西宁特钢_2023年年报利润表 |