西宁特钢_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 900,745,379.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,163,829.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,224,731.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 943,133,941.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 573,988,489.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,794,019.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,146,933.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,565,749.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 844,495,192.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,638,748.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -2,906,256.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -2,906,256.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,913,306.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 813,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,256,241,937.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,070,041,937.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 867,605,246.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,127,110.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,198,218,853.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,203,951,211.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,909,273.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,357,218.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,468,961.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,111,742.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西宁特钢_2023年三季报资产负债表 | 西宁特钢_2023年三季报利润表 |