西宁特钢_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 550,599,214.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 984,517.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,752,787.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 607,336,519.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,462,423.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,191,670.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,914,867.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,099,964.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,668,925.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,667,593.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,710,034.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,710,034.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,702,984.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 753,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,196,075,275.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,949,875,275.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 821,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,822,043.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,025,063,485.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,968,885,529.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,010,253.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,954,355.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,815,137.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,769,492.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西宁特钢_2023年一季报资产负债表 | 西宁特钢_2023年一季报利润表 |