西宁特钢_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,313,045,353.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,609,192.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,996,949.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,362,651,495.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,301,252,368.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,803,235.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,051,332.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,190,244.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,972,297,181.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 390,354,314.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,393.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,393.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,615,293.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,615,293.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,345,899.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,893,741,099.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,129,815,025.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,023,556,125.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,913,793,960.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 585,173,179.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,895,969,061.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,394,936,201.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -371,380,076.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,371,661.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,840,622.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,468,961.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,625,717,745.21 | |
| 资产减值准备(元) | 90,167,009.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 490,566,274.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 490,566,274.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,815,359.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,948,455.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,809,636.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 171,983.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 49,284.42 | |
| 财务费用(元) | 574,406,853.51 | |
| 投资损失(元) | 64,269,075.20 | |
| 递延所得税(元) | 22,965,923.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,412,962.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 552,961.46 | |
| 存货的减少(元) | 174,993,178.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,595,605.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 557,502,466.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,468,961.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 121,840,622.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,371,661.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西宁特钢_2022年年报资产负债表 | 西宁特钢_2022年年报利润表 |