西宁特钢_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,702,698,829.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,619,696.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,744,318,525.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,794,399,739.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,538,221.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,679,992.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,654,120.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,373,272,073.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,393.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,393.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,499,585.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,499,585.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,230,191.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,519,258,430.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,857,275,323.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,376,533,753.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,205,025,470.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 406,790,049.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,108,323,106.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,720,138,626.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -343,604,872.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,788,612.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,653,687.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,865,075.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西宁特钢_2022年三季报资产负债表 | 西宁特钢_2022年三季报利润表 |