西宁特钢_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,680,044,154.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,177,183.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,712,221,338.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,080,525,988.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,321,946.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,398,421.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,263,614.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,498,509,971.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 213,711,366.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,393.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,393.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,725,315.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,725,315.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,455,921.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,154,258,430.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,415,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,569,638,430.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,713,808,525.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 282,830,532.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,657,548,954.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,654,188,012.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,549,582.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,705,862.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,653,687.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,359,550.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -627,861,585.88 | |
| 资产减值准备(元) | 28,451,256.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 246,359,489.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 246,359,489.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,907,679.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -4,345,966.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 104.22 | |
| 财务费用(元) | 289,819,649.49 | |
| 投资损失(元) | 12,851,987.05 | |
| 递延所得税(元) | 2,104,434.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,104,434.70 | |
| 存货的减少(元) | 93,799,995.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,698,646.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 265,587,444.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,359,550.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,653,687.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,705,862.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西宁特钢_2022年中报资产负债表 | 西宁特钢_2022年中报利润表 |