西宁特钢_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,317,140,400.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,219,368.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,331,359,769.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,011,819,120.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,659,175.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,147,476.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,752,524.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,260,378,297.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,883,343.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,883,343.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,883,343.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 867,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,996,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,863,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,029,675,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,980,409.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,679,141,497.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,842,796,907.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,053,092.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,151,220.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,653,687.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,804,908.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西宁特钢_2022年一季报资产负债表 | 西宁特钢_2022年一季报利润表 |