中国东航_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,888,000,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 3,124,000,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,200,000,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 123,212,000,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,013,000,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,070,000,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 2,248,000,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,504,000,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 96,835,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,377,000,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 897,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 922,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,751,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,751,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,829,000,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 65,195,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 65,223,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 61,028,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,357,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,943,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 85,328,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,105,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,000,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,565,000,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,858,000,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,293,000,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国东航_2024年三季报资产负债表 | 中国东航_2024年三季报利润表 |